高新发展_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,739,339.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,584,824.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,789,324,164.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,912,940,583.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,627,260.13 | |
支付的各项税费(元) | 41,131,694.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,977,696.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,253,677,234.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 101,609,718.21 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 903,102.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,950,563.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 154,463,383.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 819,913.14 | |
投资支付的现金(元) | 350,230,818.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 351,050,731.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,587,348.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 753,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,219,334.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,076,751.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 769,696,085.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 270,303,914.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,636,504.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,172,473,188.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,781,836,684.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 高新发展_2022年一季报资产负债表 | 高新发展_2022年一季报利润表 |