远大控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,736,014,422.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,310,083.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,335,639.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,218,660,145.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,941,336,711.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,548,645.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,571,066.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,264,115.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,465,720,539.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 752,939,605.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,004,203.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,893,380.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,190.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,654,197.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,130,972.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,166,971.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,168,272.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,960,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 245,401,630.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,697,375.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,566,402.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,596,960,692.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,611,960,692.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,177,007,770.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,516,973.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,410,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,985,165.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,495,509,909.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,450,782.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,714,333.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 407,538,318.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,606,660,063.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,014,198,382.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,859,858.91 | |
| 资产减值准备(元) | 26,080,676.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,341,102.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,341,102.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,180,320.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,029,990.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -527,211.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300,263.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,765,452.26 | |
| 财务费用(元) | 52,433,797.43 | |
| 投资损失(元) | 38,665,500.83 | |
| 递延所得税(元) | -19,478,962.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,526,643.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -952,318.66 | |
| 存货的减少(元) | -182,594,889.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -551,779,747.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,430,687,887.91 | |
| 其他(元) | -38,417,205.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,014,096,813.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,606,660,063.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 101,568.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 407,538,318.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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