远大控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,768,505,850.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,155,298.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,226,414.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,055,887,563.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,328,238,955.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,394,438.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,679,203.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,431,169.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,725,743,766.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,856,203.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,003,065.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,519,705.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,471.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 227,198,370.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,776,613.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,946,520.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,833,747.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,960,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,616,618.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,357,386.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,580,772.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,816,270,564.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,816,270,564.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,282,856.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,522,982.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,772,804.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,578,643.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,691,920.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,437.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,971,617.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,606,660,063.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,544,688,445.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大控股_2024年一季报资产负债表 | 远大控股_2024年一季报利润表 |