远大控股_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,570,759,908.28 | |
收到的税费返还(元) | 628,485,278.46 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,755,790.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 97,343,000,977.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,847,615,478.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,027,107.06 | |
支付的各项税费(元) | 213,950,326.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,947,610.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 97,791,540,522.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -448,539,545.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 242,352,638.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 346,123,253.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,074,488.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,059,499.42 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 179,629,244.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 783,239,125.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,607,454.66 | |
投资支付的现金(元) | 358,791,397.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 371,533,723.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,408,566.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 907,341,142.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,102,017.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,358,700,586.72 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,049,696.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,394,750,283.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,764,919,385.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,506,520.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,400,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,395,044.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,126,820,950.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,929,333.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,574,202.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,138,026.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,606,660,063.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -342,792,300.53 | |
资产减值准备(元) | 251,583,499.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,872,782.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,872,782.44 | |
无形资产摊销(元) | 21,181,071.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,807,210.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,009.15 | |
固定资产报废损失(元) | 246,868.51 | |
公允价值变动损失(元) | 4,857,629.54 | |
财务费用(元) | 108,486,542.18 | |
投资损失(元) | -296,306,627.29 | |
递延所得税(元) | 70,220,108.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 80,745,086.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,524,977.55 | |
存货的减少(元) | -83,524,693.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 866,313,851.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,218,414,706.74 | |
其他(元) | 87,847,209.84 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,770,377.93 | |
现金的期末余额(元) | 1,606,660,063.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,138,026.17 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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