远大控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,123,788,225.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,874,574.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,689,735.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,709,352,534.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,839,555,627.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,140,549.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,628,433.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,006,257.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,226,330,868.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -516,978,333.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,304,142.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,167,960.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,925.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,049,696.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,707,627.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 957,425,352.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,962,186.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 586,080,414.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,471,893.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 423,925,162.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,439,657.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,014,305.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,127,640,616.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,142,640,616.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,325,328,631.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,175,480.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,600,795.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,470,104,906.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 672,535,709.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,016,082.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,440,846.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,909,467,094.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,026,248.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大控股_2023年三季报资产负债表 | 远大控股_2023年三季报利润表 |