远大控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,140,293,963.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,457,877.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,730,920.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,535,482,761.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,677,893,183.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,751,206.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,542,561.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,575,716.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,481,762,668.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,720,093.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,298,360.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,133,995.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,455.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 449,805,301.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,919,113.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,362,967.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,776,507.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,471,893.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 628,113,585.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,724,954.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,805,840.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,478,270,620.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,493,270,620.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 939,624,305.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,263,959.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,299,055.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,066,187,320.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 427,083,300.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,040,809.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,038,362.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,074,836,452.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,158,481.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,095,177.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,729,323.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,729,323.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,202,510.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,891,603.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 324,740.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,045.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,630,801.28 | |
| 财务费用(元) | 60,414,522.15 | |
| 投资损失(元) | -148,963,194.58 | |
| 递延所得税(元) | -13,710,136.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,982,506.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -727,629.72 | |
| 存货的减少(元) | -374,428,982.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,668,231.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 563,247,139.96 | |
| 其他(元) | -77,392,985.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,074,836,452.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,038,362.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远大控股_2023年中报资产负债表 | 远大控股_2023年中报利润表 |