远大控股_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,186,762,798.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,072,966.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,518,263.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,381,354,028.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,740,393,873.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,614,425.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,508,534.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,082,793.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,182,599,627.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -801,245,598.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,679,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,706,425.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,720.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,479,054.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,964,600.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,692,803.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,385,161.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,718,687.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,796,652.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,832,051.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 862,894,046.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,364.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,928,411.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,724,204.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,011,742.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,420,596.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,156,543.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 472,771,868.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,662,610.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,968,392.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,001,732,674.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,589,764,281.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 远大控股_2023年一季报资产负债表 | 远大控股_2023年一季报利润表 |