远大控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,350,388,299.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 832,386,496.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,983,626.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,318,758,422.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,160,825,322.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,392,289.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,799,461.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,678,465.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,160,695,538.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -841,937,116.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,269,033.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 520,028,651.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,575,280.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,001,255.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,432,874,221.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,765,590.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,289,165.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 258,880,923.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 501,227,812.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,264,163,491.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 168,710,729.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,121,098,697.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,440,009.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,263,538,706.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,954,632,244.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,575,352.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,999,138.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,188,206,735.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,331,970.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,125,180.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -530,769,236.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,438,567,325.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,737,756.37 | |
| 资产减值准备(元) | 17,356,319.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,622,074.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,622,074.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,940,622.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,140,308.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,908,040.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,217.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,367,750.30 | |
| 财务费用(元) | 58,207,183.96 | |
| 投资损失(元) | -373,672,345.72 | |
| 递延所得税(元) | -15,576,515.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,907,870.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,668,644.78 | |
| 存货的减少(元) | -107,088,629.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -467,796,813.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,352,559.90 | |
| 其他(元) | -32,975,464.70 | |
| 融资租入固定资产(元) | 63,107,165.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,907,798,089.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,438,567,325.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -530,769,236.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远大控股_2022年年报资产负债表 | 远大控股_2022年年报利润表 |