*ST恒立_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,715,328.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,831,359.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,546,687.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,573,984.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,878,257.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,547,150.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,501,310.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,500,702.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,954,014.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,489.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,489.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,915,917.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,915,917.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,912,427.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,268,343.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,164.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,395,508.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,508.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,061,950.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,656,351.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,594,400.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST恒立_2024年三季报资产负债表 | *ST恒立_2024年三季报利润表 |