*ST恒立_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,770,159.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,074,818.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,844,977.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,983,554.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,111,351.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,340,165.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,289,865.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,724,936.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,879,958.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,563,536.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,563,536.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,378,536.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,381,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,232.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,876.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,156,108.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,843,891.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,414,604.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,085,024.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,670,419.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST恒立_2023年三季报资产负债表 | *ST恒立_2023年三季报利润表 |