新华联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,800,592.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,228.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,807,551.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,498,210,372.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 952,233,322.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,992,669.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,419,562.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,484,784.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,791,130,339.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -292,919,966.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,035.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,568.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,665,022.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,769,626.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,576,330.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,576,330.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,193,295.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 305,369,473.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,134,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,849,227.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,352,701.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,099,600.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,010,841.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,629,600.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,723,101.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,841.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,985,727.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,104,114.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2024年三季报资产负债表 | 新华联_2024年三季报利润表 |