新华联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,024,475.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 490,504.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,376,565.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,891,544.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,663,802.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,643,403.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,329,771.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,788,663.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,236,425,641.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,534,096.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,035.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,969.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,665,022.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,769,027.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,963,736.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,963,736.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,194,708.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 265,369,773.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,334,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,703,773.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,639,600.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,554,266.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,539,600.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,164,173.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -355,681.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,920,313.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,169,528.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,421,364.11 | |
| 资产减值准备(元) | 13,764,657.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,154,723.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,154,723.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,049,278.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,074,623.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -731.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,229.66 | |
| 财务费用(元) | 31,414,126.58 | |
| 投资损失(元) | -7,655,427.42 | |
| 递延所得税(元) | -15,888,586.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 702,621.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,591,207.65 | |
| 存货的减少(元) | 680,610,343.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,102,212.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,157,828,910.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,169,528.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,920,313.04 | |
| 公告日期 | 2024-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2024年中报资产负债表 | 新华联_2024年中报利润表 |