新华联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,297,923.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 449,765.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,034,073.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,781,762.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,663,557.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,781,456.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,676,604.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,194,766.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 805,316,383.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,534,621.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,898.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,898.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,172,348.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,348.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,450.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 265,369,773.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,369,773.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,635,428.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,335,428.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,034,345.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -369,084.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,039,811.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,050,030.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2024年一季报资产负债表 | 新华联_2024年一季报利润表 |