新华联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,564,866,202.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,597,958.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,105,397.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,006,569,559.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,650,750,109.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 757,980,580.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,360,127.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 627,615,769.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,433,706,588.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,862,970.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,292.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,645,021.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 405,659,313.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,909,905.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,999,083.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,448,989.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,210,324.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,199,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 199,550.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,079,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,629,215.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,238,438.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,810,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,024,798.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,637,892,452.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,812,902.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -787,190.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,526,797.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,616,639.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,284,027.85 | |
| 资产减值准备(元) | 149,712,435.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 579,050,497.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 579,050,497.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,993,974.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,187,767.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -469,968,946.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -252,255.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,783.06 | |
| 财务费用(元) | 2,226,885,851.99 | |
| 投资损失(元) | -3,160,872,629.93 | |
| 递延所得税(元) | 6,732,566.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,453,422.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,720,855.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,268,858,140.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -691,270,097.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,364,854.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,089,841.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,616,639.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -347,526,797.79 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华联_2023年年报资产负债表 | 新华联_2023年年报利润表 |