新华联_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,673,348,619.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,675,161.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,086,865.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,190,110,646.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,822,739.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,851,257.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,327,904.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,281,722.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,784,283,624.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,827,022.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,623,592.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,623,592.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,249,982.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,764,798.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,014,781.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 347,608,810.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,829,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,829,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,253,965,831.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,846,923.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,761,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,366,812,754.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -876,983,254.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -535,607.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,083,029.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,616,639.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,533,609.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2023年三季报资产负债表 | 新华联_2023年三季报利润表 |