新华联_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 863,905,148.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,769,577.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,228,455.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,903,180.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,249,605.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,319,295.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,579,286.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,935,076.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,083,264.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,819,916.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,270.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,200,785.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,100,785.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,920,515.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,356,758.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,185,107.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,539.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,567,405.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -326,567,405.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -143,575.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,811,580.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,616,639.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,805,059.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2023年一季报资产负债表 | 新华联_2023年一季报利润表 |