新华联_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,462,449,870.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,806,831.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,914,579.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,896,171,281.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,396,296.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 557,634,330.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 526,427,700.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,984,910.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,723,443,237.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,047.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,047.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,309,299.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,309,299.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,107,251.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,192,347.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,504,666.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,797,013.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,797,013.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306,267.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,482,488.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,037,959,770.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,477,282.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华联_2022年三季报资产负债表 | 新华联_2022年三季报利润表 |