海螺新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,890,615,992.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,035,438.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,664,301.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,988,315,731.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,396,305,717.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,873,610.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,475,504.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,555,755.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,995,210,587.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,894,856.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,382.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,234,282.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,072,756.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,072,756.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,838,474.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 504,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,223,882,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,728,132,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,517,354,504.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,706,601.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,648,307.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,561,709,412.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,423,427.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,690,097.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,990,158.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺新材_2024年三季报资产负债表 | 海螺新材_2024年三季报利润表 |