海螺新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,566,704,526.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,557,698.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,414,061.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,624,676,286.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,345,406,411.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,233,723.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,354,056.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,725,837.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,787,720,028.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,043,742.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,398,476.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,398,476.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,398,476.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 504,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,103,851,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,101,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,363,847,904.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,969,019.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,307.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,565,230.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,536,009.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,093,790.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,393,851.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,548,851.85 | |
| 资产减值准备(元) | 646,795.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,190,196.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,190,196.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,248,906.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,239.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,607.83 | |
| 财务费用(元) | 22,568,829.65 | |
| 投资损失(元) | -2,510,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,646,819.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,920,952.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -725,866.22 | |
| 存货的减少(元) | -168,366,802.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,130,729.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,571,204.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,393,851.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,093,790.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺新材_2024年中报资产负债表 | 海螺新材_2024年中报利润表 |