海螺新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,384,313.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,684,229.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,324,421.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,392,964.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,428,294.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,638,005.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,121,427.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,789,551.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,977,278.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,584,314.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,921,719.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,921,719.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,921,719.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 504,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 408,825,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,075,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,576,679.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,641,149.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,307.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,966,135.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,109,664.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,603,630.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,903,691.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺新材_2024年一季报资产负债表 | 海螺新材_2024年一季报利润表 |