海螺新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,813,318,162.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,576,458.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,142,437.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,864,037,058.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,805,111,286.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,196,515.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,980,697.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,324,927.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,632,613,425.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,423,632.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,199,461.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,084.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,835,545.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,748,550.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,748,550.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,913,005.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,386,705,373.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,705,373.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,340,363,237.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,826,519.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,085,734.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,275,490.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,570,117.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 800,442.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,259,047.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,559,108.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,232,978.04 | |
| 资产减值准备(元) | 10,041,615.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,726,948.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,726,948.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,876,098.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,730,524.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,147.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -37,028.97 | |
| 财务费用(元) | 55,556,966.71 | |
| 投资损失(元) | -5,756,315.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,889,522.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,047,435.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,936,958.40 | |
| 存货的减少(元) | 33,454,044.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,558,666.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,645,307.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,300,060.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,559,108.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,259,047.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海螺新材_2023年年报资产负债表 | 海螺新材_2023年年报利润表 |