海螺新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,386,205,929.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,597,764.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,539,909.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,420,343,603.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,492,435,292.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,108,730.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,664,550.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,293,064.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,240,501,637.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,841,965.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 901,772,300.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,651,255.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,536,291.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,959,847.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,691,133.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 842,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 995,991,133.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,031,286.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,465,653,453.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,479,653,453.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,418,198,826.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,005,772.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,041,968.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,566,246,566.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,593,113.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,852,621.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,070,188.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,488,920.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,559,108.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,837,843.89 | |
| 资产减值准备(元) | 6,005,778.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,275,533.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,275,533.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,387,595.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 953,501.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,015,593.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,559.82 | |
| 财务费用(元) | 43,997,894.74 | |
| 投资损失(元) | -7,570,707.40 | |
| 递延所得税(元) | -19,212,613.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,682,188.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -530,425.16 | |
| 存货的减少(元) | -80,018,581.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 477,722,293.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -327,104,408.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,559,108.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,488,920.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,070,188.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海螺新材_2022年年报资产负债表 | 海螺新材_2022年年报利润表 |