海螺新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,515,059,185.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,436,695.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,643,041.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,590,138,922.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,225,892,181.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,370,634.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,573,685.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,198,698.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,630,035,199.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,896,277.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,772,912.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,782,812.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,771,806.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,367,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,139,306.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,356,493.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,136,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,352,381.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,952,381.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 251,187,618.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,065,152.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,488,920.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,423,767.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,539,474.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,994,448.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,755,237.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,755,237.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,583,633.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,333.37 | |
| 财务费用(元) | 20,844,687.56 | |
| 存货的减少(元) | -141,252,427.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,336,668.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -137,580,385.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,423,767.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,488,920.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,065,152.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海螺新材_2022年中报资产负债表 | 海螺新材_2022年中报利润表 |