海螺新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 909,849,384.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,053,153.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,392,765.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,295,303.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,585,362.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,607,684.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,652,803.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,170,110.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,237,015,960.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,551.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,451.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,717,680.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,867,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,585,180.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,442,728.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,946,606.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,946,606.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,053,393.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,109,992.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,971,183.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,861,190.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海螺新材_2022年一季报资产负债表 | 海螺新材_2022年一季报利润表 |