ST美谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 812,518,275.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,944,251.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,292,530.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 845,755,056.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,874,177.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,199,680.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,932,140.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,627,717.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,633,715.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,121,341.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,749,076.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,148,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,897,876.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,910,816.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,910,816.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,987,060.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,103,497.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,309,097.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,318,121.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,684,128.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,096,722.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,096,722.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,988,320.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,718,773.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,730,452.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2024年三季报资产负债表 | ST美谷_2024年三季报利润表 |