ST美谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 563,933,235.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,968,699.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,540,952.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,442,886.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,351,192.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,454,916.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,492,697.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,369,957.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,668,764.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,774,122.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,510,969.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,510,969.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,489,030.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,503,497.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,806,463.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,282,791.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,121,610.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,431,570.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,431,570.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,168,417.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,718,773.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,550,355.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,211,820.19 | |
| 资产减值准备(元) | 6,633,898.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,387,511.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,387,511.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,384,681.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,590,540.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,142.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,890.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,559.65 | |
| 财务费用(元) | 29,540,081.03 | |
| 投资损失(元) | -6,701,090.74 | |
| 递延所得税(元) | -197,207.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,938,088.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,135,295.73 | |
| 存货的减少(元) | 33,594,212.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,484,949.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,815,301.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,550,355.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,718,773.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,168,417.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2024年中报资产负债表 | ST美谷_2024年中报利润表 |