ST美谷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,064,826.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,818,278.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,637,621.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,520,726.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,301,278.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,087,588.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,725,536.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,499,667.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,614,071.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,906,655.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,427,809.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,427,809.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,572,190.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,814,070.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,559,946.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,874,016.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,874,016.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,395,170.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,718,773.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,323,602.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2024年一季报资产负债表 | ST美谷_2024年一季报利润表 |