*ST美谷_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,370,257,664.09 | |
收到的税费返还(元) | 8,655,801.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,687,073.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,452,600,538.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 631,759,608.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,450,579.38 | |
支付的各项税费(元) | 49,431,582.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,556,856.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,258,198,626.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,401,912.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 86,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,857,089.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,385.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,170,475.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,683,701.45 | |
投资支付的现金(元) | 148,300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,367,495.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 176,351,196.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,180,721.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 90,440,247.49 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,916,174.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,688,100.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,734,123.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 198,090,545.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,090,545.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,869,354.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 210,588,128.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 132,718,773.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -413,485,026.60 | |
资产减值准备(元) | 333,606,940.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 107,433,753.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 107,433,753.44 | |
无形资产摊销(元) | 8,636,993.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,843,099.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,988.84 | |
固定资产报废损失(元) | 75,718.90 | |
公允价值变动损失(元) | -9,139.82 | |
财务费用(元) | 69,691,494.87 | |
投资损失(元) | -6,579,939.01 | |
递延所得税(元) | -5,548,763.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,855,204.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,693,559.45 | |
存货的减少(元) | 6,402,778.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 64,585,832.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,058,425.01 | |
现金的期末余额(元) | 132,718,773.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 210,588,128.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,869,354.80 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | *ST美谷_2023年年报资产负债表 | *ST美谷_2023年年报利润表 |