ST美谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,538,781.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,631,973.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,716,912.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,887,667.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,222,447.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,630,628.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,643,472.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,724,156.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,220,705.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,666,962.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,610,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,701,514.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,271,514.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,202,153.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,810,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,369,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,381,453.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,109,939.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,295,211.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,916,489.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,750,677.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,962,378.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,962,378.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,405,355.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,588,128.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,182,772.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,110,001.69 | |
| 资产减值准备(元) | 430,841.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,346,113.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,346,113.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,100,168.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,786.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -354,316.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,991.29 | |
| 财务费用(元) | 37,151,888.16 | |
| 投资损失(元) | -1,628,715.93 | |
| 递延所得税(元) | -135,527.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,248,965.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,113,438.48 | |
| 存货的减少(元) | 5,971,495.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,951,818.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,641,239.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,182,772.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,588,128.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,405,355.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2023年中报资产负债表 | ST美谷_2023年中报利润表 |