ST美谷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,116,706.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,902,650.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,055,008.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,074,365.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,513,030.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,804,954.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,883,317.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,752,980.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,954,283.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,120,082.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 229,809.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,351,017.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,880,826.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,773,169.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,740,893.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,514,063.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,366,763.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,346,677.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,730,613.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,177,291.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,177,291.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,309,554.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,588,128.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,897,682.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2023年一季报资产负债表 | ST美谷_2023年一季报利润表 |