*ST美谷_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,862,586.91 | |
收到的税费返还(元) | 54,877,680.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,828,668.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,510,568,936.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,443,858.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,425,079.97 | |
支付的各项税费(元) | 54,258,963.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,718,478.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,445,846,380.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,722,556.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 228,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,330,340.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 593,792.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 220,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 232,944,133.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,144,338.23 | |
投资支付的现金(元) | 241,895,760.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,040,098.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,095,965.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 256,828,029.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,348,095.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,317,026.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 369,493,151.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -329,493,151.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,866,560.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 535,454,688.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,588,128.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,593,459,843.76 | |
资产减值准备(元) | 91,550,522.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,726,886.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,726,886.22 | |
无形资产摊销(元) | 7,069,652.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,351,411.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,841,863.62 | |
固定资产报废损失(元) | 4,044,454.22 | |
公允价值变动损失(元) | -27,288,063.68 | |
财务费用(元) | 78,960,206.31 | |
投资损失(元) | -2,390,569.75 | |
递延所得税(元) | 13,840,794.13 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 14,111,848.38 | |
递延所得税负债增加(元) | -271,054.25 | |
存货的减少(元) | 49,604,926.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -99,716,636.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -27,883,715.23 | |
其他(元) | 1,440,577,879.56 | |
现金的期末余额(元) | 210,588,128.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 535,454,688.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,866,560.31 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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相关报表 | *ST美谷_2022年年报资产负债表 | *ST美谷_2022年年报利润表 |