ST美谷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,228,731.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,027,874.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,308,396.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,565,002.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,272,946.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,545,481.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,965,700.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,583,613.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,367,741.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,321,230.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,402.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,630,133.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,836,160.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,136,160.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,506,027.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,390,465.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,384,257.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,184,812.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,959,536.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,959,536.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,268,303.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,454,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,186,385.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2022年三季报资产负债表 | ST美谷_2022年三季报利润表 |