ST美谷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,666,314.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,428,665.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,772,541.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,867,522.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,545,168.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,170,730.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,615,584.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,098,693.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,430,177.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,562,655.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,511,492.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,383,395.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,192,387.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,687,163.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,887,163.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,694,776.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,682,763.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,622,420.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,708,119.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,013,303.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,013,303.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -266,270,734.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,454,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,183,953.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,286,106.62 | |
| 资产减值准备(元) | 11,746,174.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,427,104.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,427,104.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,723,216.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,090,479.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,311,000.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,002.99 | |
| 财务费用(元) | 30,785,059.34 | |
| 投资损失(元) | -4,857,794.59 | |
| 递延所得税(元) | 542,833.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 542,833.34 | |
| 存货的减少(元) | 58,874,160.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,003,476.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,000,673.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,183,953.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,454,688.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -266,270,734.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2022年中报资产负债表 | ST美谷_2022年中报利润表 |