ST美谷_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,266,370.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,235,180.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 596,867,118.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 924,368,669.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,269,367.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,879,729.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,371,104.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 680,697,066.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,217,268.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,819.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,637,623.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,004,924.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,540,368.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,437,391.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,937,391.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,397,022.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,322.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,102,322.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,726,987.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,225,791.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,252,779.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,150,457.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,396,079.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,454,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 320,058,608.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST美谷_2022年一季报资产负债表 | ST美谷_2022年一季报利润表 |