天首退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,488,514.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,900,120.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,033,342.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,421,977.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,253,652.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,066,363.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,458.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,762,541.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,434,016.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,985,550.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,985,550.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,985,550.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,066,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,066,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,933,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,064,255.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,143,067.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,078,812.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天首退_2022年三季报资产负债表 | 天首退_2022年三季报利润表 |