天首退_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,764,599.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,452,727.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,342,517.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,559,844.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,752,105.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,505,118.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,164,904.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,259,123.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,681,252.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,505,810.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,505,810.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,505,810.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,857,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,857,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,542,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,084,719.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,566,593.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,481,874.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天首退_2021年三季报资产负债表 | 天首退_2021年三季报利润表 |