西安旅游_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,372,499.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,951.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,211,584.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,669,035.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,488,665.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,298,308.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,115,835.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,206,208.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,109,017.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,560,017.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,354,660.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,354,660.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,354,660.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,825,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,825,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,960,134.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,470,823.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,806,825.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,237,783.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,412,783.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,207,425.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,292,837.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,085,412.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2024年三季报资产负债表 | 西安旅游_2024年三季报利润表 |