西安旅游_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,780,359.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,891.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,015,335.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,799,586.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,477,323.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,151,913.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,815,092.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,953,141.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,397,471.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,597,884.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,801.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,218,442.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,472,244.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,472,244.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,025,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,025,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,025,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,060,643.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,970,435.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,031,079.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,993,920.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,076,208.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 178,292,837.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,216,629.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2024年一季报资产负债表 | 西安旅游_2024年一季报利润表 |