西安旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,443,378.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,471,187.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,942,326.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,856,892.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,226,837.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,806,601.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,614,796.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,400,078.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,048,313.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,191,420.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,267,237.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,967,237.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,371,737.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,371,737.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,404,499.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,960,134.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,035,134.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 655,265,448.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,505,594.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,957,513.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,728,556.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,693,422.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,289,382.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,292,837.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -171,499,909.96 | |
| 资产减值准备(元) | 7,324,821.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,319,537.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,319,537.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,135,728.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,161,844.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,262,373.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320,090.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,693,612.34 | |
| 财务费用(元) | 40,013,700.93 | |
| 投资损失(元) | -303,756.97 | |
| 递延所得税(元) | -5,352.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,837,878.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,832,526.28 | |
| 存货的减少(元) | -67,040,139.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,626,867.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,926,448.96 | |
| 其他(元) | 25,216,303.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,292,837.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,289,382.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西安旅游_2023年年报资产负债表 | 西安旅游_2023年年报利润表 |