西安旅游_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,189,594.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,955,806.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,270,579.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,415,980.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,674,440.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,758,778.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,649,216.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,678,296.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,760,733.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,655,247.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,956,605.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,956,605.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,256,605.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 565,960,224.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 566,760,224.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,636,727.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,990,023.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,626,750.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,133,474.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,532,116.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,114,336.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2023年三季报资产负债表 | 西安旅游_2023年三季报利润表 |