西安旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,567,186.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,582.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,046,334.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,655,104.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,204,151.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,763,671.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,527,090.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,315,766.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,810,680.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,155,576.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,987,644.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,987,644.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,087,644.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,816,374.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,851,032.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,667,406.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,132,593.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,110,627.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,979,935.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,869,308.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,085,495.99 | |
| 资产减值准备(元) | 425,575.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,874,531.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,874,531.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,213,170.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,599,097.12 | |
| 财务费用(元) | 13,212,684.40 | |
| 投资损失(元) | 1,220,783.50 | |
| 递延所得税(元) | -176,368.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,392.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,976.80 | |
| 存货的减少(元) | -16,572,756.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,763.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,895,022.35 | |
| 其他(元) | 6,830,239.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,869,308.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,979,935.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,110,627.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2023年中报资产负债表 | 西安旅游_2023年中报利润表 |