西安旅游_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,488,731.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,322.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,622,922.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,121,976.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,758,141.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,846,695.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,990,759.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,658,405.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,254,001.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,132,024.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,816,763.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,816,763.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,816,763.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,239,326.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,714,009.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,953,335.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,846,664.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,897,875.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,480,096.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2023年一季报资产负债表 | 西安旅游_2023年一季报利润表 |