西安旅游_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,106,862.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,868,580.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,218,128.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,193,571.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,438,424.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,220,754.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,772,128.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,881,408.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,312,715.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,119,143.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,539,944.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,539,944.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,841,099.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,841,099.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,698,845.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 735,522,220.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,302,220.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,048,138.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,063,040.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,131,559.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,242,738.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,940,518.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,360,816.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,943,037.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -182,375,864.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,648,878.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,514,882.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,514,882.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,340,780.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,759,573.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -691,008.00 | |
| 财务费用(元) | 24,029,293.62 | |
| 投资损失(元) | -9,029,526.35 | |
| 递延所得税(元) | 6,103,574.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,456,809.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -353,234.66 | |
| 存货的减少(元) | -34,218,047.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,726,614.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,268,687.98 | |
| 其他(元) | 17,917,737.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,582,220.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,943,037.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,360,816.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西安旅游_2022年年报资产负债表 | 西安旅游_2022年年报利润表 |