西安旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,135,485.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,677,353.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,560,438.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,373,276.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,050,362.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,708,710.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,123,902.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,070,633.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,953,608.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,580,331.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,038,493.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,038,493.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,605,157.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,605,157.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,433,336.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,138,825.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,372,019.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,510,845.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,769,154.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,377,841.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,943,037.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,565,196.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,979,333.03 | |
| 资产减值准备(元) | -12,260,632.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,862,614.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,862,614.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,111,044.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,513,524.66 | |
| 财务费用(元) | 10,436,549.32 | |
| 投资损失(元) | -8,499,945.10 | |
| 递延所得税(元) | -172,867.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,750.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -176,617.33 | |
| 存货的减少(元) | -13,044,775.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,550,804.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,964,459.81 | |
| 其他(元) | 34,979,472.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,565,196.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,943,037.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,377,841.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西安旅游_2022年中报资产负债表 | 西安旅游_2022年中报利润表 |