*ST中迪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,361,357.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,966,022.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,327,379.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,378,415.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,869,602.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,238,640.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,877,155.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,363,814.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,036,434.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,429.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,429.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,429.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,988,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,988,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,045,796.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,425,598.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,471,394.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,516,605.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,087.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,057,171.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,457,241.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,400,070.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -184,217,790.18 | |
| 资产减值准备(元) | 5,961,388.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 968,172.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 968,172.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,270.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,756.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 164,017.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 189,481.42 | |
| 财务费用(元) | 102,450,903.16 | |
| 投资损失(元) | 4,334,701.68 | |
| 递延所得税(元) | 245,559.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,559.96 | |
| 存货的减少(元) | -15,534,026.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 308,398.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,246,504.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,400,070.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,457,241.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,057,171.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST中迪_2023年年报资产负债表 | *ST中迪_2023年年报利润表 |