*ST中迪_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,669,466.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,000,376.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,669,842.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,272,104.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,283,662.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,325,129.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,246,553.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,127,450.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,457,607.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,429.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,429.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,429.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,498,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,498,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,860,315.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,060,315.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,437,684.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,915.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,556,436.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,457,241.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,900,805.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中迪_2023年三季报资产负债表 | *ST中迪_2023年三季报利润表 |