*ST中迪_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,513,709.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,967,569.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,519,459.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,000,737.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,407,262.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,412,731.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,980,109.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,461,095.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,261,199.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,053.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,813.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,813.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,684,072.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,184,072.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,904,072.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,267.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,954,452.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,518,771.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,564,319.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST中迪_2022年三季报资产负债表 | *ST中迪_2022年三季报利润表 |