*ST中迪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,371,469.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,967,569.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,091,045.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,430,084.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,373,345.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,513,952.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,291,511.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,031,380.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,210,189.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,219,895.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,052.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,812.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 196,812.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,220,214.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,720,214.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,240,214.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,867.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,817,638.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,518,771.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,701,133.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,316,572.56 | |
| 资产减值准备(元) | -469,365.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 616,955.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 616,955.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,700.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,968.25 | |
| 财务费用(元) | 38,801,948.38 | |
| 投资损失(元) | 4,207,008.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,468,391.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,468,391.03 | |
| 存货的减少(元) | 241,821,546.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,974,183.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,952,086.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,701,133.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,518,771.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,817,638.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST中迪_2022年中报资产负债表 | *ST中迪_2022年中报利润表 |