阳光股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,297,672.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,921,177.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,218,850.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,342,394.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,249,675.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,693,480.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,927,330.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,212,881.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,005,969.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,805.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 76,915,250.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,920,055.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,383.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,677,884.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,322,115.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,168,383.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,751,671.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 869,538.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,538.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,650,620.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,126,556.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,797,177.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,927,638.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,963.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,963,966.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,769,127.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,733,093.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳光股份_2023年三季报资产负债表 | 阳光股份_2023年三季报利润表 |