阳光股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,064,355.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,586,258.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 296,650,614.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,422,063.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,536,899.99 | |
支付的各项税费(元) | 109,945,541.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,687,768.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 205,592,273.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,805.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 76,915,250.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 234,920,055.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,231.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,677,884.21 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,322,115.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 134,127,231.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,792,823.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 869,538.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 869,538.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,650,620.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,126,556.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 129,797,177.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,927,638.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,963.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,057,489.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,741,836.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,799,326.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阳光股份_2023年三季报资产负债表 | 阳光股份_2023年三季报利润表 |