阳光股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,222,268.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,924,515.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,146,783.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,070,522.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,140,539.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,921,890.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,779,696.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,912,649.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,002,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 924,778.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,424,778.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,578.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,787,809.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,893,955.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,161,765.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,261,765.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,730.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,273,479.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,280,356.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,006,876.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光股份_2022年三季报资产负债表 | 阳光股份_2022年三季报利润表 |